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SCADENZE MANUALI
Ogni documento o registrazione contabile relativa a documenti emessi o ricevuti può
generare scadenze. La tipologia di scadenze, il numero e modalità di pagamento variano a
seconda della condizione di pagamento associata; ulteriori dettagli in Causali di
pagamento.
Nel caso in cui importi e rate non siano generabili automaticamente utilizzando una
condizione di pagamento predefinita (flag Manuale attivo nella causale di pagamento)
l’utente può avvalersi della creazione manuale delle scadenze sia nei documenti che nei
movimenti contabili. Si tratta di una funzione che consente di creare scadenze con importi
e date secondo necessità senza dover seguire i parametri della generazione automatica.
Questo implica che, al momento di registrazione del documento o della registrazione di
prima nota di fatture o note accredito, le scadenze associate alla partita vengono create
manualmente dall’operatore che ne stabilisce le caratteristiche e gli importi.
L’inserimento delle rate che compongono la partita può essere eseguito nel momento
dell’inserimento di documento/prima nota oppure successivamente.
Flusso operativo gestione Scadenze manuali
Fine
Inizio
Pagamento
Manuale
Si - Rate non Create
No
Contabilizzazione
Documento
Emissione documento
(contabilizzabile)
Si - Rate Create Esegue Emissione
Esegue Emissione
Documento Emesso Crea scadenze da
Documenti
Crea scadenze da
Prima Nota
Blocca operazione
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Assegna condizione di pagamento manuale a documenti
La condizione di pagamento con attivo il flag Manuale può essere assegnata a tutti i
documenti clienti e fornitori.
Per i documenti contabilizzabili è la funzione di emissione che verifica l’esistenza e la
quadratura delle rate, per gli altri documenti es. ordine a cliente la presenza delle rate non
è obbligatoria; solo nel caso in cui esistano, viene verificata la quadratura tra il totale rate
ed il totale documento.
Le rate create in un documento non vengono riportate nel documento di destinazione, è
necessario procedere nuovamente al loro inserimento.
Unicamente nell’ipotesi di contabilizzazione del documento le scadenze vengono riportate
nella registrazione di prima nota.
La funzione di creazione delle rate è accessibile dal menu Operazioni di intestazione
documento ed è attiva solo per i documenti con stato non stampato in definitivo o non
protocollati.
Note: dopo aver contabilizzato il documento non è possibile eseguire Genera
scadenze da “Documenti”; è necessario utilizzare Genera scadenze da “Prima nota”.
Assegna condizione pagamento manuale a movimenti contabili
Nelle registrazioni di prima nota, la funzione di creazione manuale delle rate è disponibile
nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:
• Il movimento contiene almeno una riga;
• La causale di prima nota ha attivo il flag Partita;
• Esiste una condizione di pagamento con attivo il flag Manuale;
• Non sono state emesse le scadenze (flag Scadenze non attivo).
La quadratura viene effettuata all’uscita dell’applicazione comparando il totale rate con
l’importo della prima riga della registrazione contabile.
Importante: gli esempi riportati nel presente documento hanno lo scopo di facilitare la comprensione e l’utilizzo delle
applicazioni di GL180 e sono da ritenersi puramente indicativi. Possono non essere completi e non adattarsi al caso specifico
dell’utente. Non sostituiscono in nessun modo il parere e le disposizioni delle figure professionali preposte alle quali si rimanda
richiesta di specifica consulenza.
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DOMANDE & RISPOSTE
Che cosa si intende per scadenze manuali?
Si tratta di scadenze che non sono generabili automaticamente dalla procedura secondo i parametri
definiti nelle causali di pagamento ma che vengono inserite dall’operatore.
Quali sono le condizioni necessarie per la creazione manuale delle rate nei movimenti contabili?
La creazione manuale delle rate è disponibile se il movimento contiene almeno una riga, la causale di
prima nota ha attivo il flag Partita, esiste una condizione di pagamento con attivo il flag Manuale e non
sono state emesse le scadenze.
Se vengono inserite delle scadenze manuali in una conferma ordine cliente, vengono riportate nel
documento di destinazione DDT?
No, non vengono riportate nel documento di destinazione, è necessario procedere nuovamente al loro
inserimento.
Quando è possibile accedere alla funzione di creazione delle scadenze manuali nei documenti?
La funzione è disponibile dal menu Operazioni di intestazione documento ed è attiva solo per i
documenti con stato non stampato in definitivo o non protocollati.
Quali documenti possono avere una condizione di pagamento con scadenze manuali?
La condizione di pagamento con attivo il flag Manuale può essere assegnata a tutti i documenti clienti e
fornitori.
Che dati bisogna indicare nelle rate delle scadenze manuali?
Tipo pagamento (bonifico, rimessa diretta ecc.), data scadenza, importo in euro, modalità pagamento e
modalità di pagamento FE.
Il totale importo in euro delle rate inserite manualmente può differire dal totale documento o
registrazione contabile?
No, la procedura confronta il totale rate con il totale documento o valore della prima riga della
registrazione contabile.
In quale momento viene effettuata la verifica?
All’uscita dall’applicazione.
