GL180.Business & on-line help bf9abd938f26fa84f3c8f53cb36143a0 - Pag. 1/2
CONTROLLO FATTURATO PRIMA NOTA
Esegue un confronto tra le registrazioni contabili delle causali di prima nota configurate
per il controllo ed i conti coinvolti nei movimenti inclusi nella verifica. Lo scopo è quello di
analizzare il fatturato delle contropartite più strategiche riferite a determinate operazioni di
vendita identificate con specifiche causali di prima nota.
Il controllo coinvolge:
• Conti che nel Piano dei Conti hanno attivo flag “Conto x fatturato”;
• Causali di prima nota con attivo flag “Fatturato”.
Questi due parametri permettono di eseguire verifiche di correttezza sull’utilizzo di
contropartite da considerare per il fatturato e causali utilizzate per la registrazione o
contabilizzazione dei documenti.
Inizio
Prima Nota
Causale PN
flag Fatturato
Controllo Fatturato Si
Escludi
Fine
Piano dei Conti
Conto x Fatturato
No
Si
No
Riepilogo e Dettagli
Riepilogo contiene l’elenco dei conti movimentati nel periodo selezionato che hanno
attivo il flag di controllo “Conto x fatturato”.
Dettagli contiene l’elenco delle causali di prima nota utilizzate nel periodo selezionato che
coinvolgono conti con attivo il flag “Conto x fatturato”.
Colonna Fatturato: importo del conto derivante dalle registrazioni di prima nota
effettuate con le casuali incluse nel controllo;
Colonna Totale: importo del conto derivante da tutti i movimenti contabili presenti nel
periodo;
Colonna Differenza: “Colonna Totale” –(meno) “Colonna Fatturato”.
GL180.Business & on-line help bf9abd938f26fa84f3c8f53cb36143a0 - Pag. 2/2
Dettaglio configurazioni
Una fattura emessa a cliente può contenere articoli di merce venduta, righe di addebito
per spese di trasporto oppure righe addebito premio fine anno ecc.
Lo stesso cliente potrebbe emettere una nota di addebito come fornitore per una
differenza prezzi non conformi.
SI consiglia di verificare il fatturato:
• Solo per righe di merce venduta;
• Escludendo gli importi di recupero spese trasporto;
• Escludendo gli addebiti dei premi di fine anno;
• Includendo la Nota di addebito ricevuta dal cliente/fornitore per differenza prezzi.
Per effettuare tale tipo di controllo è necessario:
• attivare flag “Fatturato” nelle causali di prima nota per Nostra fattura e Vostra nota
addebito;
• attivare flag “Conto x fatturato” ai conti del piano dei conti di:
Merce c/vendita (contropartita delle righe articoli presenti in fattura cliente ed in
Nota addebito fornitore).
Importante: gli esempi riportati nel presente documento hanno lo scopo di facilitare la comprensione e l’utilizzo delle
applicazioni di GL180 e sono da ritenersi puramente indicativi. Possono non essere completi e non adattarsi al caso specifico
dell’utente. Non sostituiscono in nessun modo il parere e le disposizioni delle figure professionali preposte alle quali si rimanda
richiesta di specifica consulenza.
DOMANDE & RISPOSTE
A cosa serve l’App Controllo del fatturato prima nota?
A confrontare le registrazioni contabili con i conti dei movimenti.
Quali conti e causali sono coinvolti nell’elaborazione?
I conti che nel Piano dei Conti hanno attivo il flag "Conto x fatturato" e le causali di prima nota con
attivo il flag "Fatturato".
